Помимо своих прогностических возможностей, индикатор профиля объема также может сыграть ключевую роль в управлении рисками. Идентифицируя области низкой торговой активности, известные как области низкого объема, трейдеры могут установить жесткие приказы стоп-лосс для управления потенциальными убытками. Для максимизации эффективности индикатора профиля объема рассмотрите возможность комбинировать его с другими инструментами технического анализа.
Продвинутые техники использования индикатора профиля объема
Понимая, где сосредоточена основная торговая активность, трейдеры могут принимать более обоснованные решения относительно своих сделок. Это позволяет трейдеру, ожидающему возврат цены в область баланса, максимально ограничить размер риска по открытым сделкам. Как видите, на правом графике (volume profile) имеется шип, который может доставлять неудобства в процессе анализа. Зато на левом графике (trades profile) — шип гораздо меньше, и профиль рынка — более гармоничный.
Хорошую точку для входа он может найти используя данные со стакана DOM, или ленты принтов. Зависимости Спроса (желания и готовности купить) и Предложения (желания и готовности продать) — это краеугольная и нерушимая истина, на профиль объема которой зиждется любая коммерческая торговля, и трейдинг на бирже — в том числе. Изменяет цвет и степень прозрачности для растущего объёма (покупок).
Интерпретация индикатора объемного профиля
Кроме того, важно не упускать из виду влияние новостей на объемные профили. Внезапные рыночные новости могут значительно изменить объемные паттерны, делая предыдущий анализ менее актуальным. Следите за предстоящими экономическими релизами и геополитическими событиями, чтобы лучше интерпретировать данные о профиле объема в контексте. Благодаря новейшим разработкам, реализованным в торгово-аналитической платформе ATAS, любой ритейл трейдер может получить доступ к широкому спектру профессиональных аналитических инструментов. Включает или выключает отображение динамической точки контроля, показывая, как изменялась POC во время торговой сессии. Включает или выключает отображение нижнего значения зоны стоимости (VAH).
- Если рынок торгуется в пределах зоны стоимости, то это означает, что он находится в состоянии равновесия.
- Далее начинаются эксперименты со стратегиями, поиск граалей и хождение по граблям.
- Этот индикатор предоставляет точные данные, и трейдеру остается только найти свой способ, чтобы применить их на практике.
- В основе работы рынка лежат закономерности (как технические, так и психологические), которые связаны с заключаемыми сделками и поведением самих участников торгов.
Эти данные представлены в формате гистограммы на ценовом графике, обеспечивая трейдеров визуальное представление о том, где произошло большинство торговой активности. Одним из ключевых преимуществ индикатора объемного профиля является его способность выявлять скрытые уровни поддержки и сопротивления, которые могут быть незаметны на стандартном ценовом графике. Идентифицируя эти уровни, трейдеры могут предвидеть потенциальные реакции рынка и корректировать свои торговые стратегии соответственно. Узлы большого объема (HVN) — это пики объема на уровне цен или около него.
Фиксированный профиль объема — новый инструмент рисования
Если рынок торгуется за пределами зоны стоимости, то это означает, что он не находится состоянии равновесия, а зона стоимости отвергается участниками торгов. Если рынок торгуется выше или ниже зоны стоимости, это говорит о том, что покупатели, либо продавцы в текущий момент воздействуют на рынок. Главный признак такого развития событий заключается в том, что рынок открывается вне баланса, и торгуется в пределах определенного диапазона, но за пределами предшествующей зоны стоимости. По сути, вы наблюдаете процесс создания рынком новой стоимости, за пределами предшествующей зоны стоимости, что является подтверждением несбалансированного рынка.
Если рынок торгуется в пределах зоны стоимости, то это означает, что он находится в состоянии равновесия. Это говорит об отсутствии доминирующей стороны на рынке в данный момент, а сделки совершаются по взаимно согласованным ценам. При этом цены конечно же будут колебаться, но при достижении верхней или нижней границы зоны стоимости будут наталкиваться на отзывчивую активность, которая зачастую приписывается институциональным участникам рынка. Еще одно ценное применение индикатора профиля объема – прогнозирование будущих движений цен. Анализируя профиль объема за более длительный период и выявляя повторяющиеся паттерны, трейдеры могут предвидеть потенциальные движения цен.